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001366基金今天净值 001366基金净值查询今天最新净值

时间: 2023-09-15 01:43:48   点击:

您好!许多朋友对于001366基金今天净值可能还存在一些疑惑,但是没关系,今天我将为大家提供001366基金今天净值的深入解析,相信能够解答您的问题。

  1. 基金001366升降
  2. 货币基金单位净值是什么意思?
  3. 基金卖出后基金净值能否拿回?
  4. 基金估值和基金净值有区别吗

基金001366升降

金鹰产业整合混合基金(基金代码001366,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)目前正处于新基金封闭期,一般每周五公布基金净值更新;2015年7月24日(周五)该基金单位净值为0.9610元

货币基金单位净值是什么意思?

当前的基金总净资产除以基金总份额。公式:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

基金卖出后基金净值能否拿回?

  投资者在赎回基金后,实际得到的金额是赎回总额扣减赎回费用的部分。其中的计算公式为:

赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额= 赎回总额-赎回费用

如投资者申请赎回10000份基金份额,并且在申购时采用了前端收费模式,当日的基金份额净值为1.200元,那么投资者实际可以拿到的赎回金额为:

赎回总额=10000×1.200元=12000元

赎回费用=12000×0.5%=60元

赎回金额=12000-60=11940元

如果投资者在买入基金时采用的是后端收费的模式,而持有的期限还没有达到基金管理公司规定的可以免除申购费的要求,这时就还需要交纳一定的申购费用。

基金估值和基金净值有区别吗

基金估值和基金净值有3点不同:

一、两者的实质不同:

1、基金估值的实质:基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

2、基金净值的实质:基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

二、两者的计算方法不同:

1、基金估值的计算方法:估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法律规定的募集文件中公开披露。假若基金变更了估值方法,也需要及时进行披露。

2、基金净值的计算方法:

(1)已知价计算:已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产。

然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。

(2)未知价计算:未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。

三、两者的性质不同:

1、基金估值的性质:由于基金份额净值是开放式基金申购、赎回金额的计算基础,直接关系到基金投资者的利益,这就要求基金份额净值的计算必须准确。

根据近期市场的变化情况和基金管理公司执行新会计准则中存在的有关公允价值认定和计量方面的问题,中国证监会对基金估值业务,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步地规范,并制订了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。

2、基金净值的性质:综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

参考资料来源:百度百科-基金估值

参考资料来源:百度百科-基金净值

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